Os Axiomas de Moyamba: Faça Questão de Saber de TUDO!

Eles dizem:

Bolsa de valores? Sei não, é muito perigoso, conheço gente que conhece gente que já perdeu tudo!

 

Você precisa saber muito de economia, de preferência ter feito o curso, além de ser obrigado a ler o Valor Econômico e reforçar com Exame ou Veja. Essas pessoas acordam cedo, lêem o jornal e aí ficam sabendo de tudo antes das bolsas abrirem. Assim funciona!

 

Ahh é, não se esqueça de deixar a TV ligada o dia todo no Bloomberg para ver as mais recentes notícias e cotações dos ativos!

Mas será que isso faz sentido?

Mais conhecimento é igual a melhor retorno?

Pois é, nesse artigo a gente vai desvendar essa questão…

Normalmente o Mercado Só Sobe e Desce “Porque Sim”

Os envolvidos com o mercado de ações são, às vezes, incrivelmente engraçados e contraditórios. Eles, se tiverem o bom senso de procurar aprender alguma coisa antes de tentar qualquer coisa, normalmente começam estudando coisas que não tem absolutamente nada a ver com a pura ação dos mercados e muitas vezes ficam nisso mesmo e desistem. Quando não chegam à lugar algum culpam o azar, a economia, o Lula ou à Deus.

Pra se ter uma ideia melhor do que eu estou falando quando digo “nada a ver” vou dar um exemplo:

Há vários anos, quando comecei a me interessar pelo mercado, obviamente achei que deveria (e queria) aprender tudo. Naquele oba oba de estudar normalmente nós fazemos a pergunta: “Porque?”, queremos saber o porquê da bolsa estar em baixa, ou em alta. O porquê da BLGA5 estar caindo tão rapidamente.

Eu precisava saber, não? Fazia sentido procurar saber!

Então, teve um dia que eu estava acompanhando o mercado e uma ação me chamou a atenção, ela estava caindo muito, e rápido, aí eu fui no Uol ver se tinha alguma notícia, algum motivo. Depois fui no Terra, aí no Valor e assim fui procurando até desistir pois eu não tinha descoberto o motivo daquela ação específica estar caindo naquele dia específico.

Claro que eu tinha aprendido um pouco mais sobre aquela ação, mas nada disso me ajudou em absolutamente nada.

Você Precisa Saber Tudo… Se Fizer a Pergunta Errada!

Depois de um tempo eu esqueci aquela ação e, lendo alguns dos melhores livros sobre a bolsa de valores e estudando bastante cheguei à conclusão de que é errado perguntar “porquê?” e o certo, é o “é”.

Ou seja, em vez de querer saber porque aquela rocha de 3 metros de diâmetro está desabando morro abaixo, chegando cada vez mais perto da sua cabeça, o que você deve fazer é apenas perceber que tem uma porra duma rocha enorme vindo na sua direção e você será esmagado que nem uma barata se não sair daí agora!

É a mesma coisa nos mercados.

Se a BLGA5 está subindo rápido, passou do ponto de entrada, e você decidir ficar tentando descobrir o porquê dela estar fazendo isso, além de provavelmente não descobrir, vai perder tempo e o pior, o trade!

Não importa a razão do papel estar subindo, o que você deve saber é que se você não entrar agora, depois será tarde demais. Quando tudo terminar, você e mais 300 podem acabar descobrindo o que aconteceu, se é alguém ainda vai se importar.

Tudo bem, você pode pensar que pode tirar proveito das informações se você for um fundamentalista porém saiba nem mesmo o pai da AF, Benjamin Graham recomenda esse aproach, muito menos seu pupilo, Buffett. Logo, estudar economia achando que vai ter alguma espécie de vantagem nas bolsas consegue ser ainda mais inútil do que aprender uma língua nerd como Klingon ou Élfico, pois pelo menos, falando esses “idiomas”, você não perde dinheiro, só tempo.

O Ruído do Mercado é o Seu Inimigo

Saber como vai a economia não te dará mais chances de deduzir o que a BLGA5 fará hoje.

Porém, sempre é legal aprender coisas novas. Então, e se você QUISER saber de tudo e ficar antenado? Não pode. Porque? Ruído do mercado. Ouvir notícias o tempo todo fará com que você fique tentado a ir para o lado dos traders Maria-Vai-Com-As-Outras, ou seja, deixar de pensar e ir com o rebanho.

E claro, talvez você pense:

Blá, puffff, mas eu sou um especulador profissional, pufff, eu não sou afetado por rúidos, não seja bobo blá, puff.

Aí que você se engana e eu vou te dar três exemplos:

  • Jesse Livermore se isolava em seu escritório e trabalhava só com as cotações para evitar ruídos.
  • Nicholas Darvas ficava com a página de cotações do jornal e jogava todo o resto fora, toda vez que ficava perto do mercado acabava fazendo merda e perdia dinheiro.
  • Warren Buffett, apesar de ser um fundamentalista e não um trader, não entrou na briguinha de homem mais rico do mundo com o Bill Gates seguindo as notícias por aí.

Então seja esperto, ignore todas as notícias, fique longe do ruído do mercado, faça seus trades baseados exclusivamente no movimentos dos preços, no volume e preste atenção nos gaps.

Quer mais simples? Atenção no volume e nos gráficos. O volume serve como um “detector de mentiras”. E nossos amigos, os gráficos, falam sempre a verdade, enquanto os jornais, revistas, a tv e as pessoas principalmente, nem sempre, e além disso todos falam sempre muita merda, se você os der atenção, no final ficará tão perdido quanto eles.

No começo eu achei que era bom ler tranqueiras… E você? Começou da forma errada também?



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12 Comentários Os Axiomas de Moyamba: Faça Questão de Saber de TUDO!

  1. Benneh

    Cara, você arrasou! É isso mesmo!

    A bolsa é como a vida. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos.

    O grande lance é ficar de olho no gráfico. Isso é o que interessa, o resto não tem pressa… (ou não).

    Parabéns pelo blog. Fala somente aquilo que realmente interessa.

    Um abraço.

    Responder
  2. Estefane

    Poxa cara, to aprendendo bastante e de uma forma bem humorada com seus artigos, sou trader de forex e realmente acontece o q vc fala. Parabéns e obrigado pelos toques.

    Responder
  3. Vitor

    Descobri seu site a alguns dias atras, sou n00b no assunto e me interessei a pouco tempo pelo mercado, tenho lido tudo aqui e gostado muito.

    Obrigado pelo conteudo do site, meu proximo passo será ler “os 6 melhores livros para iniciantes…”. Os livros mesmo, o artigo já li.

    valeu

    Responder
    1. Hugo

      Legal que tenha gostado Vitor!

      E sim, leia os livros. É uma boa idéia. Porém, tente ler na ordem sugerida. Dessa forma, aprenderá primeiro os fundamentos da especulação e só depois a parte técnica, que é super fácil, mas que precisa de uma base fundamental antes, apesar do que muitos dizem.

      Abraço,
      Hugo

      Responder
  4. Camila Mosqueira

    Oi, Hugo! Parabéns pelo blog! Encontrei ele hoje e estou me divertindo com seu jeito cômico de explicar. Eu sou totalmente n00b e vou me cadastrar numa corretora cuja taxa de corretagem é mais acessível (TOV, apesar no mínimo de 4 operações/mês) para iniciar no mundo da Bolsa de Valores que, confesso, parece assustador!
    Me sugeriram comprar ações de empresas de energia elétrica que geram bons dividendos, mas pelo que entendi isso serve pra investimentos de longo prazo e eu estava querendo ter um rendimento significativo em no máximo 3 anos. O que vc sugeriria? Sou iniciante demais pra me arriscar nos Day Trade, mas talvez consiga algo em um Swing Trade. Com rendimento de 2 a 3 a.m. já ficaria feliz.
    Este artigo é perfeito! Eu estava mesmo achando que teria que ler sobre tudo! Sua orientação de mantermos o foco nos gráficos e não nos boatos (“notícias”) é muito válido! Obrigada.
    Bjos, Camila.

    Responder
    1. Hugo

      Oi, Camila! E obrigado!

      Seguinte, é uma boa idéia se cadastrar na TOV, o custo benefício é sagaz. E sim, empresas de energia elétrica são boas pagadoras de dividendos e na hora da crise, muitos investem nelas. Na verdade, parece que 2008 nem existiu para as elétricas. Em compensação, são irritantes para se especular. Eu nunca gostei porque elas são meio, naturalmente, laterais :S

      Agora, se você precisa de um rendimento de 2% ou 3% ao mês mas pretende retirar a grana em apenas 3 anos, talvez não seja uma boa idéia começar a fazer trades. Demora um bom tempo para aprender e quando você finalmente conseguir tirar lucros consistentes do mercado, é possível que os 3 anos tenham passado e você ainda esteja no 0x0. Eu posso estar forçando um pouco a barra mas se for investir ou especular, é preciso se dedicar bastante e dar o tempo necessário para aprender.

      Então é isso, 3 anos podem não ser um tempo suficiente nem para investir e aprender a especular pode levar um bom tempo também. Se você não se contenta com a tranquila mediocridade da renda fixa, pode tentar operar, mas só depois de estudar bastante e brincar em um simulador decente tipo os de forex. Outra alternativa é investir em small caps, porém também é arriscado. Tenha em mente que você precisa de tempo e de paciência. Sabendo disso, considere os riscos e faça o que tiver um melhor custo benefício.

      Ahh, além dos swing-trades e small caps, considere os position trades.

      Abraço,
      Hugo

      Responder
  5. Camila Mosqueira

    Oi, Hugo, tudo bem? Demorei, mas voltei rs. Fiquei meio triste com o “tapa de realidade” que vc me deu, mas agradeço mesmo assim. Prefiro saber que a vida real não é tão fácil qnto a gente gostaria do que fazer algo arriscado sem orientação e quebrar a cara.
    Enfim, fui ontem na ExpoMoney que tá acontecendo aqui em Brasília e assisti duas palestras sobre Day Trade (teimosa, eu sei, mas conhecimento nunca é demais) e em ambas os palestrantes seguiram sua linha de raciocínio: “Ignore todas as notícias, fique longe do ruído do mercado, faça seus trades baseados exclusivamente no movimentos dos preços. Atenção nos gráficos!”. E por isso fiquei pensando, é possível estudar apenas análise gráfica sem ter nenhuma base de análise fundamentalista?
    Será que vc poderia me indicar um bom livro (em português) pra começar a estudar este assunto? Com uma linguagem simples para noobs =) Este “Operando na Bolsa de Valores Utilizando Análise Técnica por Joseilton Correia” que vc indicou tem q ser lido posteriormente, né?
    Obrigada pela atenção e mais uma vez parabéns pelo blog maravilhoso!
    Camila.

    Responder
    1. Hugo

      Oi Camila!

      É possível sim utilizar apenas a análise técnica e não a fundamentalista. Os turtle traders (escrevi dois posts sobre eles, em histórias de wall street) não davam a mínima para os fundamentos. E olha que eles operavam mercadorias, que são fortemente influenciadas por fatores macro. Outra alternativa (que não recomendo para iniciantes pelo fator “pode confundir”) é utilizar a análise tecno-fundamentalista que misturar as duas análises. Meu post sobre o método can slim do william o’neil (aprenda a operar) fala um pouco desse assunto.

      Sobre o livro, esse do Joseilton Correia é bacana, você aprende o básico da análise técnica e isso é útil. Porém o que realmente é mais importante são os outros fundamentos da especulação. Existem 3, análise técnica, psicologia do trading e position sizing (ou money management, gestão de recursos e etc). Um livro como o do Joseilton cobre a parte da análise técnica bem e fala um pouco sobre a psicologia e algo sobre position sizing. Mas isso é pouco.

      Acho válido você estudar análise técnica mas o que realmente importa mais é ler meus posts sobre position sizing e tudo (TUDO!) sobre psicologia do trading que eu já escrevi. Esse é um começo bom.

      Depois, se puder, nem que seja alguns capítulos avulsos numa livraria qualquer, leia Memórias de um Operador da Bolsa. E então, se o seu inglês for bom, procure estudar Trading in the Zone do Mark Douglas (psicologia) e Trade Your Way to Financial Freedom (position sizing, em grande parte) para complementar.

      Ah, e é claro, o popular “Os Axiomas de Zurique” foi o primeiro que eu li e por mais que eu fale mal dele (por causa dos capítulos bestas sobre a ganância) eu não estaria aqui se não fosse por ele. Pode ser uma boa para você ter uma idéia de como operar, conceitualmente falando 🙂

      Bons estudos!

      Abraço,
      Hugo

      Responder
  6. Camila Mosqueira

    Obrigada pelas dicas! Vou ler todos os artigos indicados e começar os estudos.
    Daqui a alguns meses eu volto a te visitar pra pegar novas dicas. Mas aproveito pra perguntar: É possível visualizar todos os seus tópicos sequencialmente?
    Bjão! Camila.

    Responder
    1. Hugo

      Bons estudos Camila!

      Então, não tem como ver todos os posts na ordem exata. O que dá para fazer é, estando no home do site, clicar em “próximos posts” até a página 17 (?) e ir voltando aos poucos. Colocarei uma função para facilitar depois 🙂

      Abraço,
      Hugo

      Responder

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