(Publicação original em 11/05/2022)

Caro leitor,

Você está com medo da bolsa?

Eu já falei sobre a bolsa estar num período difícil e nos últimos dias de pregão o Ibovespa tomou mais uns belos tombos.

Na verdade, apesar da forte valorização no primeiro trimestre do ano, a bolsa perdeu quase todos os pontos que ganhou desde janeiro.

Então claro que muita gente vai ficar com medo.

E é por isso que eu vim te contar um jeito simples de você proteger o seu dinheiro nesse período complicado.

É uma estratégia muito eficiente, utilizada por todos os grandes traders, e tenho certeza que ela vai te ajudar também.

No entanto, antes disso, é necessário eu te falar uma outra coisa:

Em primeiro lugar, o que você precisa fazer é respirar um pouco e se tranquilizar.

Em momentos assim é importante nos lembrarmos que turbulências são inevitáveis.

Inevitáveis e temporárias.

A bolsa sempre se recupera.

E, em segundo, é preciso ter em mente que, se você está seguindo um bom sistema de trading, então a única coisa que pode te levar ao fracasso…

São os seus próprios nervos.

Então vamos falar de nervos.

Todos nós os temos.

Nem mesmo o melhor trader do mundo é uma máquina.

Ninguém está imune ao desânimo e ansiedade que uma sequência de trades ruins pode causar.

No entanto, o que diferencia os bons traders dos traders ruins é como eles reagem à momentos assim.

E a diferença é:

Os traders ruins se desesperam e mudam de estratégia.

Mesmo que seja uma estratégia boa que até então estava funcionando muito bem.

Mesmo que seja uma estratégia comprovadamente eficiente.

Só porque a estratégia teve um período ruim ele joga tudo para o alto e corre atrás de uma solução para que ele volte a ter lucro agora e sempre.

Mas é claro que isso não existe.

Independentemente da estratégia que você usar, sempre há momentos difíceis.

Só que o trader ruim não aceita isso, então ele fica mudando de estratégia o tempo todo, pulando de galho em galho, sem nunca se comprometer com uma única estratégia.

O resultado disso, é claro, é que o trader ruim nunca fica com uma estratégia por tempo o suficiente para tirar lucros expressivos dela.

E daí o que acontece é que o trader ruim pode ter até alguns períodos bons, mas no fim vai levar muita porrada, até que vai cansar de perder dinheiro e vai desistir da bolsa.

Ou seja: é um processo bem cansativo e custoso.

Mas e os bons traders? Como eles reagem?

Eles fazem o oposto.

Eles reconhecem quando estão usando uma boa estratégia, e não se deixam levar pelo medo.

Isso significa que eles seguem aplicando sua estratégia mesmo nos períodos difíceis.

Isso não significa que eles são de ferro.

Mas quando a ansiedade cresce demais, eles zelam pela saúde mental sem abandonar o mercado.

E o que “zelar pela saúde mental” quer dizer?

Basicamente, existem diferentes estratégias, mas a mais comum e recomendada é simplesmente…

Reduzir as suas posições.

Exato.

Reduza as suas posições e arrisque menos quando estiver com a confiança abalada.

É o que fazia, por exemplo, Paul Tudor Jones, um dos maiores traders da história. Segundo ele:

“Quando os meus trades vão mal, eu vou reduzindo o tamanho das minhas posições. Desse jeito eu estarei aplicando as minhas menores posições quando os meus trades estiverem piores.”

Ed Seykota, um dos maiores traders vivos do mundo, também opta por essa abordagem.

Segundo ele o melhor é “ir reduzindo os riscos durante os drawdowns” pois, dessa forma, mesmo o seu pior momento financeiro e emocional será “suave”.

Já Marty Schwartz, outro grande trade, adotava essa estratégia com ainda mais afinco.

Ele chegava a reduzir suas posições a 1/5 ou até 1/10 dos valores normais quando a confiança dele estava abalada.

Certa vez, por exemplo, ele chegou a sofrer um prejuízo monstruoso de U$600.000,00 em 4 de novembro de 1982.

Exatamente.

Ele perdeu tudo isso em um único dia.

Mas ele não se desesperou.

Ao invés disso ele reduziu suas posições e foi acumulando vários pequenos ganhos até terminar o mês com um prejuízo de apenas U$57.000.

E, por fim, um dos traders que levava essa estratégia mais ao extremo era Randy McKay, que transformou U$2.000 em dezenas de milhões ao longo de 20 anos.

Ele ia reduzindo suas posições sem parar enquanto ele estivesse passando por um período ruim.

Nisso ele chegou a reduzir suas posições em até 300 vezes!

Ou seja: se você estiver ansioso, ao reduzir as suas posições você estará muito bem acompanhado.

E, melhor ainda: fazendo isso você conseguirá se manter aplicando com tranquilidade.

O que é essencial.

Pois não se engane:

Só ganha na bolsa quem fica na bolsa.

Mesmo quando o mercado estiver ruim, não tenha medo de comprar quando vierem os sinais de compra.

Se você sair da bolsa e esquecer dela quando as coisas estão difíceis você pode evitar algum prejuízo no curto prazo…

Mas também vai sacrificar a chance de estar na bolsa naquele momento exato em que ela começa a se recuperar…

Que é sempre quando você consegue garantir os maiores ganhos de todos ao fazer trading.

Então não se desespere.

Mesmo quando o mercado estiver ruim, siga a sua estratégia e, se estiver ficando ansioso, reduza as suas posições!

Atenciosamente,

Hugo Teixeira